Insolvenţă „la pachet” cu plângere penală

La masa credală a Barter Trading Romania SRL au fost admise cereri de creanţă de peste 43 de milioane de lei. Afacerile firmei la care asociat majoritar este turcul Arslan Gonul constau în special în comerţul cu cerereale. Impotriva societăţii şi a persoanelor implicate în tranzacţiile derulate de aceasta a fost depusă o plângere penală pentru infracţiunile de înşelăciune, abuz de încredere şi fraudarea creditorilor şi uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform Tabelului preliminar al creanţelor, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.19371/03.11.2014, societatea Barter Trading Romania SRL Agigea, judeţul Constanţa are obligaţii de plată către 148 de creditori, valoarea totală admisă a cererilor de înscriere la masa credală fiind de 43.425.739,91 lei. Din această sumă, 38.672 lei reprezintă valoarea creanţelor salariale, creanţele garantate totalizează 25.015.044,32 lei lei, cele bugetare se ridică la 7.988 lei, iar creanţele chirografare însumează 18.364.035,59 lei. Cel mai important creditor garantat este OTP Bank România SA, cu 17.361.441,58 lei, având o pondere de 39,98% în total creanţe, urmat de Volksbank România SA, cu 4.301.815,74 lei, având o pondere de 9,91% în total tabel al creanţelor. Garanti Bank SA Bucuresti se înscrie cu o creanţă de 3.000.000 lei (pondere de 6,91%), iar ANAF are de încasat de la debitoare suma de 351.787 lei (pondere de 0,81%).

Creanţele chirografare admise au o pondere de 42,2884% în Tabelul preliminar al creanţelor, suma de 18.364.035,59 lei fiind împărţită, în diverse cote, între 103 creditori, furnizori de servicii sau de mărfuri. Pe rolul Tribunalului Constanţa se află în acest moment mai multe contestaţii faţă de sumele înscrise în tabelul preliminar al creanţelor, astfel încât cifrele din acest document ar putea suferi modificări.

 

Forma definitivă a tabelului creanţelor mai are de aşteptat

Societatea Barter Trading Romania SRL şi-a cerut insolvenţa la data de 27 iunie 2014, cereri asemănătoare fiind formulate ulterior şi de către o parte din creditori. Tribunalul Constanţa a admis cererea debitoarei la data de 28 august 2014, numind în calitate de administrator judiciar, la solicitarea unuia dintre creditori, Cabinetul Individual Vizitiu Cătălina. Acesta a fost confirmat în funcţie cu ocazia Adunării creditorilor din data de 4 noiembrie 2014.

Iniţial, administratorul judiciar a identificat aproximativ 200 de creditori, dar în tabelul preliminar al creanţelor mai figurează doar 148, în acest număr fiind incluşi şi cei 39 de creditori salariali. Tabelul definitiv al creanţelor trebuia afişat la 12 noiembrie 2014, conform deciziei instanţei, dar până în acest moment nu există informaţii privind depunerea documentului, după cum nu există informaţii certe despre data la care urmează a fi publicat raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă a firmei, deşi termenul stabilit de instanţă în acest sens a fost deja depăşit.

 

Plângere penală

Conform Registrului Comerţului, pachetul majoritar de părţi sociale al firmei este deţinut de cetăţeanul turc Arslan Gonul, diferenţa fiind în posesia asociatei Zamfira Cristina Suliman, aceasta exercitând şi funcţia de administrator. Turcul Arslan Gonul nu mai figurează ca asociat sau administrator la altă firmă înregistrată în România, în timp de Zamfira Cristina Suliman mai deţine funcţia de asociat şi administrator în firmele Barter Construct SRL şi Barter Port Operator SRL. La această din urmă firmă, Zamfira Cristina Suliman este asociată cu un alt cetăţean turc, Dogan Aydin, precum şi cu societatea Glencore Protein Romania SRL, deţinută, la rândul ei, de compania elveţiană Glencore International AG.

Interesant este că, în timp ce în 2013 cifra de afaceri a societăţii Barter Trading Romania SRL s-a înjumătăţit faţă de anul precedent, Glencore Protein Romania SRL raporta în 2013 afaceri de 946.194.404 lei, în creştere considerabilă faţă de rezultatele din 2012, an în care în dreptul cifrei de afaceri apărea valoarea de 178.677.584 lei.

O parte din numele pomenite mai sus sunt menţionate într-o plângere penală formulată de o firmă din Republica Moldova. Aceasta a încheiat cu Barter Trading Romania SRL, în mai 2014, un contract pentru furnizarea de porumb boabe, origine Republica Moldova, cantitatea livrată conform acestui contract fiind de 551,87 tone metrice. Detaliile contractuale au fost negociate cu firma din Basarabia de către Dogan Aydin. Plata mărfurilor urma să fie făcută în termen de 30 de zile de la finalizarea livrării, numai că acest lucru nu s-a întâmplat. Ulterior, furnizorii din Republica Moldova au aflat că Barter Trading Romania SRL introdusese între timp cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. „Practic, după înşelăciune am descoperit că această societate, încă din luna mai 2014, avea ştiinţă de propria situaţie financiară ce nu-i mai permitea să achite furnizorii (inclusiv societăţii noastre) contravaloarea mărfurilor achiziţionate. Efectiv, la momentul încheierii contractului comercial, SC Barter Trading Romania SRL ştia că nu va putea achita preţul mărfurilor livrate. Am fost practic de la bun început induşi în eroare de către SC Barter Trading Romania SRL, prin faptul că această societate a comis în mod intenţionat înşelăciunea, fără a aduce la cunoştinţa societăţii noastre hotărârea deja luată la momentul lunii mai 2014, aceea de a solicita intrarea în procedură de insolvenţă, dat fiind faptul că astfel de decizie nu se ia instantaneu, ci doar după o analiză financiară minuţioasă ce se face asupra unei perioade de timp mult mai mare decât intervalul de timp ce a trecut de la semnarea contractului până la momentul introducerii cererii de insolvenţă”, se arată în plângerea penală depusă împotriva Cristinei Suliman şi Oanei Rotaru (aceasta din urmă director comercial al SC Barter Trading Romania SRL), Petr Kalashnikov - administrator, şi Bratucu Florin - director comercial la SC Glencore Protein Romania SRL, precum şi împotriva lui Dogan Aydin, în calitate de reprezentat şi asociat al Barter Port Operator SRL, pentru infracţiunile de înşelăciune, abuz de încredere şi fraudarea creditorilor şi uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. www.antitepari.ro

 

Plângerea penală a fost depusă la Parchetul Constanţa şi urmează a-şi lua cursul legal. Între timp, firma din Moldova a fost admisă în tabelul creditorilor Barter Trading România SRL, dar i s-a refuzat recuperarea mărfurilor furnizate, deşi acestea încă mai există în fizic.